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关于嘉和嘉赢1号私募证券投资基金基金合同变更的公告

2018-11-9

嘉和嘉赢1号私募证券投资基金基金合同》变更的征询意见函

 

【安徽嘉和投资管理有限公司】(以下简称“我公司”)发行的【嘉和嘉赢1号私募证券投资基金】(以下简称“该基金”)于【2017】年成立,并由华安证券股份有限公司提供综合服务。

鉴于中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)2016年发布《私募投资基金信息披露管理办法》、《私募投资基金募集行为管理办法》、《私募投资基金合同指引1号》等指导意见,为更好地为该基金投资者提供投资理财服务,维护本基金份额持有人合法权益,我公司拟依据中国基金业协会的现行指导意见对该基金合同相关条款进行变更。

为保护投资者利益,我公司特向全体基金份额持有人征询关于《嘉和嘉赢1号私募证券投资基金基金合同》相关条款变更的意见。

一、 征询函术语

本征询函中的所有术语,除另有说明外,其定义与原合同中的定义相同。

二、 对【嘉和嘉赢1号私募证券投资基金】基金合同相关条款进行变更,基金合同相关条款与本征询意见函下述条款不一致的,以下述条款为准

(一)将基金合同中关于止损线”的相关条款修改如下:

1、将【嘉和嘉赢1号私募证券投资基金】基金合同中第四章第十二条为保护基金份额持有人的利益,本基金将单位净值 0.8000】元设置为预警线,将单位净值【0.7000】元设置为止损线。”修改为为保护基金份额持有人的利益,本基金将单位净值 0.8000】元设置为预警线,将单位净值【0.6500】元设置为止损线。”

2、将【嘉和嘉赢1号私募证券投资基金】基金合同中第十一章第九条中“为保护基金份额持有人的利益,本基金将基金份额净值为 0.8000】元设置为预警线,将基金份额净值【0.7000】元设置为止损线。本基金产品存续期间,若收盘后基金管理人估值结果显示基金份额净值达到或低【0.8000】元时,管理人应主动对本基金所持有的投资标的采取以下风险控制措施:触发预警线T+1个交易日内管理人内部向投资经理出具风险警示函,并视情形采取减仓措施。本基金产品存续期间,若收盘后基金管理人估值结果显示基金份额净值达到或低于【0.7000】元时,则自下一交易日起,无论基金份额净值是否回到【0.7000】元以上,本基金将提前终止。基金管理人需在触发止损线T+1个交易日(变现期)内完成投资组合的全部变现工作。”修改为“为保护基金份额持有人的利益,本基金将基金份额净值为 0.8000】元设置为预警线,将基金份额净值【0.6500】元设置为止损线。本基金产品存续期间,若收盘后基金管理人估值结果显示基金份额净值达到或低【0.8000】元时,管理人应主动对本基金所持有的投资标的采取以下风险控制措施:触发预警线T+1个交易日内管理人内部向投资经理出具风险警示函,并视情形采取减仓措施。本基金产品存续期间,若收盘后基金管理人估值结果显示基金份额净值达到或低于【0.6500】元时,则自下一交易日起,无论基金份额净值是否回到【0.6500】元以上,本基金将提前终止。基金管理人需在触发止损线T+1个交易日(变现期)内完成投资组合的全部变现工作。”

 

三、 合同变更流程

我公司将于【2018年11月9日】进行本次合同变更的征询意见。基金份额持有人应于【2018年11月23日24点】之前回复意见。基金份额持有人同意或者不同意本次合同变更,请均以签字的形式明确回复意见。如基金份额持有人未于【2018年11月23日24点】之前回复意见或回复意见不明确的,视为基金份额持有人【同意】本次变更。

 

四、 其他

1、本征询函自我公司完成上述合同变更流程之后生效,且成为原合同不可分割的组成部分,与原合同具有同等法律效力。若本征询函与原合同有抵触,以本征询函的约定为准。

2、本次合同变更后,基金份额持有人可能面临因巨额赎回导致基金份额净值降低的风险。

管理人:安徽嘉和投资管理有限公司有限公司

2018年11月9日


(以下无正文,为份额持有人/或拟申购本基金份额的投资人就《<【嘉和嘉赢号私募证券投资基金】合同>变更的征询意见函》签署意见页)

 

本基金份额持有人意见:

A: [   ]  同意

B: [   ]   不同意(如不同意,请填写赎回申请表)

 

 

本次变更生效后拟申购本基金份额的投资人意见:[   ]  同意

 

 

 

客户签字:_______________

日期:【  】年【 】月【 】日

 

 

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